Guia completo pra tirar mais proveito do Numbra

Cada empresa (cliente do seu escritório) tem seu próprio plano de contas, lançamentos, folha e apurações fiscais, completamente isolados dos demais clientes. O cadastro busca os dados automaticamente na Receita Federal a partir do CNPJ, o que já preenche razão social, endereço e situação cadastral sem digitação manual.

• Busca automática de dados pelo CNPJ
• Regime tributário define como o DAS e outras guias são calculados
• Simples Nacional Anexo IV precisa ser marcado à parte (construção civil, vigilância, limpeza, advocacia) — sem isso o sistema assume que o INSS Patronal já está incluso no DAS
• Certificado digital A1 fica vinculado à empresa, usado em NF-e, eSocial e demais transmissões

É a árvore de contas contábeis (Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Patrimônio Líquido) que sustenta todo lançamento, relatório e apuração da empresa. Contas sintéticas só agrupam outras contas e não recebem lançamento direto (ex: "1.1 Ativo Circulante"); contas analíticas são a folha da árvore, onde o lançamento realmente entra (ex: "1.1.01.01.001 Caixa Geral").

• Pode ser criado do zero, importado de outro sistema (CSV/Excel) ou montado automaticamente com um plano sugerido pro perfil da empresa
• Contas marcadas como Caixa/Banco (código 1.1.01.*) alimentam a DFC e o saldo de caixa sozinhas, sem precisar indicar isso em cada lançamento
• Cada conta pode ser desativada sem apagar o histórico de lançamentos já feitos nela

Classificam receitas e despesas de Contas a Pagar e a Receber por categoria e subcategoria — um nível de organização separado do plano de contas, pensado pro dia a dia financeiro (não contábil). Isso permite ver rapidamente, por exemplo, quanto foi gasto com "Marketing → Anúncios" no mês, sem precisar abrir o razão contábil.

• Categorias de receita e de despesa são mantidas separadas
• Cada categoria pode ser vinculada a uma conta contábil, o que gera o lançamento automaticamente ao baixar o título
• Aparecem como filtro nos relatórios de Contas a Pagar/Receber e Fluxo de Caixa

São descrições prontas que você reaproveita em lançamentos parecidos, em vez de digitar tudo do zero toda vez — por exemplo, "Pagamento de fornecedor #CONTA# ref. #COMPETENCIA#", com campos que o sistema preenche sozinho. Reduz erro de digitação e deixa os relatórios com uma linguagem uniforme entre lançamentos parecidos.

• Aparecem como sugestão automática ao digitar um lançamento
• Suportam variáveis que o sistema substitui (data, competência, valor)

Compara o extrato do banco (importado em OFX ou CNAB) com os lançamentos já feitos no sistema, mostrando o que bate, o que falta lançar e o que está duplicado. Isso evita o retrabalho de conferir linha por linha manualmente e ajuda a pegar lançamentos esquecidos antes do fechamento do mês.

• Importação direta de arquivo OFX exportado pelo internet banking
• Sugestão automática de qual lançamento existente corresponde a cada linha do extrato
• Histórico de importações fica disponível pra conferência posterior

Depois que um mês é conferido e fechado, o período fica bloqueado pra novos lançamentos ou alterações — isso protege a integridade dos números já reportados (e já entregues em obrigações fiscais) contra edição acidental. O checklist mensal guia o que precisa ser revisado antes de fechar: conciliação feita, saldos batendo, obrigações do mês entregues.

• Checklist mensal lista o que falta revisar antes de fechar
• Período fechado bloqueia lançamento e edição retroativa automaticamente
• Reabertura de período fica registrada, com motivo, pra manter rastreabilidade
• Lançamento de encerramento de exercício zera as contas de resultado no fim do ano

Reúne num só lugar as declarações e transmissões periódicas que a empresa precisa entregar — SPED Contábil e Fiscal, DCTF, eSocial, REINF, CAGED, RAIS, DIRF, DASN, entre outras — com a data limite de cada uma e o status (pendente, transmitida, com erro). A Agenda Tributária mostra os próximos vencimentos consolidados de todas as empresas do escritório, útil pra planejar a semana sem precisar entrar empresa por empresa.

• Geração e transmissão direto do sistema, sem precisar de outro programa
• Agenda Tributária consolidada mostra vencimentos de todas as empresas do escritório
• Pendências e erros de transmissão ficam sinalizados até serem resolvidos
• Histórico completo de tudo que já foi gerado e transmitido, por competência

Emissão de notas fiscais eletrônicas de produto (NF-e), serviço (NFS-e) e transporte (CT-e), com o lançamento contábil correspondente sendo gerado automaticamente a partir do mapeamento de contas configurado — não precisa lançar a nota manualmente depois de emitida. O sistema também consulta o status de autorização direto na SEFAZ e disponibiliza o DANFE e o XML pra download assim que a nota é autorizada.

• Emissão com consulta automática de status na SEFAZ
• Mapeamento de contas gera o lançamento contábil sozinho ao autorizar
• DANFE (PDF) e XML disponíveis pra download assim que autorizada
• Cancelamento dentro do prazo legal, direto pela mesma tela

Cadastro completo do funcionário (dados pessoais, cargo, salário, jornada) e cálculo automático da folha mensal — proventos, descontos, encargos patronais (INSS, FGTS) e líquido a pagar. O simulador de folha permite calcular o custo de uma contratação (ou de um reajuste) antes de confirmar, mostrando o custo total pro empregador, não só o salário líquido do funcionário.

• Cálculo automático de INSS, IRRF, FGTS e demais encargos por competência
• Simulador mostra o custo total do empregador antes de confirmar uma contratação
• Provisões de 13º e férias calculadas mês a mês, não só na época de pagar
• Envio automático dos eventos ao eSocial (admissão, alterações, afastamentos)

Controla o período aquisitivo de cada funcionário e avisa quando as férias estão perto de vencer (60 dias) ou já venceram — o que evita o risco de pagamento em dobro previsto no Art. 137 da CLT. O cálculo de rescisão soma automaticamente todas as verbas devidas conforme o tipo de desligamento (saldo de salário, aviso prévio, 13º e férias proporcionais, multa do FGTS) e gera a homologação.

• Alerta de férias vencendo (60 dias) e vencidas, antes do risco virar problema
• Cálculo de rescisão soma as verbas automaticamente por tipo de desligamento
• Homologação e histórico de rescisões ficam registrados por funcionário

Controla os títulos em aberto, vencidos e pagos, com cobrança de clientes inadimplentes direto pelo WhatsApp a partir da própria tela de aging. Ao baixar um título, o lançamento contábil correspondente é gerado sozinho (se a categoria financeira tiver conta contábil vinculada), sem precisar lançar duas vezes a mesma informação.

• Aging de recebíveis mostra o que está vencido, por quanto tempo, e de quem
• Cobrança de título vencido direto por WhatsApp, sem sair da tela
• Baixa de título gera o lançamento contábil automaticamente, sem duplicar digitação
• Conciliação com CNAB de remessa/retorno bancário pra pagamentos em lote

Mostra entradas, saídas e saldo projetado, combinando o que já aconteceu com o que está previsto pra acontecer (títulos a vencer) — o que ajuda a antecipar um aperto de caixa antes que ele vire um problema real, não só registrar o que já passou.

• Projeção combina movimentação realizada e títulos a vencer
• Filtro por centro de custo e categoria pra investigar uma variação específica

Testa periodicamente se o valor contábil de um ativo ainda é recuperável, ou se ele precisa de uma perda por desvalorização reconhecida no balanço — uma exigência de quem segue as normas contábeis (CPC 01) à risca. O sistema avisa quando um teste está vencido ou quando um ativo apresenta indício de perda, pra não depender de lembrar manualmente.

• Alerta de testes vencidos e ativos com indício de perda
• Perda acumulada fica visível por ativo e consolidada

O Balancete mostra o saldo final de todas as contas de uma vez, pra uma visão geral rápida do período. O DRE (Demonstração do Resultado) mostra receitas, custos e despesas até chegar no resultado do período — lucro ou prejuízo. O Balanço Patrimonial mostra a posição de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido numa data específica, e o sistema avisa automaticamente se ele não estiver equilibrado (Ativo = Passivo + PL), o que geralmente indica um lançamento incorreto em algum lugar.

• Todos os relatórios exportam em PDF e Excel
• Balanço avisa automaticamente se Ativo e Passivo+PL não baterem
• Comparativo entre períodos pra ver a evolução mês a mês

Mostra todos os lançamentos que passaram por uma conta específica, em ordem cronológica, com o saldo acumulado sendo formado partida por partida. É a ferramenta certa pra investigar "de onde veio esse valor no Balanço/DRE?" ou conferir uma conta antes de fechar o mês — o Balancete mostra o resultado final, o Razão mostra o caminho até ele.

• Filtro por conta e período, com saldo anterior já considerado
• Acesso direto a partir do Balancete ou DRE, clicando no valor da conta